有価証券報告書-第69期(平成27年12月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,274
預金
当座預金	408,174
普通預金	6,919
通知預金	800,000
定期預金	1,029,805
別段預金	900
計	2,245,799
合計	2,247,074

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	71,795
タカラベルモント㈱大阪工場	46,204
永興電機工業㈱	40,190
㈱ニッキ	18,720
タカラベルモント㈱滋賀工場	8,737
その他	41,276
合計	226,923

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	60,252
5月満期	47,719
6月満期	48,494
7月満期	58,226
8月以降満期	12,230
合計	226,923

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	30,732
東芝キヤリア㈱ 富士工場	29,989
㈱ファインシンター	23,099
㈱カントー	18,136
三菱重工業㈱ 名古屋冷熱製作所	14,971
その他	148,355
合計	265,284

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 122
252,461	953,377	940,554	265,284	78.0	33.1

(注) 1 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
2 当期は決算期の変更により、平成27年12月1日から平成28年3月31日までの4ヶ月決算となっているため、回収率及び滞留期間については、4ヶ月間の発生高及び回収高に対する数値となっております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	169,848
膨張弁	3,669
温湿度調節器	1,448
電動弁	17,235
手動弁	31,510
自動弁	24,074
その他	3,438
合計	251,226

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	12,980
部分品(主として鍛造品ボディ)	17,497
合計	30,477

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	16,412
部分品(主として鍛造品ボディ)	284,638
その他	161
合計	301,212

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	18,843
花岡金属㈱	11,397
ウメトク㈱	8,767
渡忠機械㈱	7,617
春田産業㈱	4,816
その他	47,450
合計	98,892

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	22,907
5月満期	23,414
6月満期	22,978
7月満期	22,029
8月以降満期	7,562
合計	98,892

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成エレクトロニクス㈱	20,254
三立応用化工㈱	11,582
岡山技研㈱	11,054
㈱古河製作所	6,217
東京金商㈱	5,339
その他	95,926
合計	150,375