有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	844
預金
当座預金	1,464,477
普通預金	17,546
通知預金	800,000
定期預金	47,501
計	2,329,525
合計	2,330,369

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大廣製作所	3,193
アベテック㈱	2,664
アサダ㈱	1,003
タイセイ㈱	728
東京理化器械㈱	643
その他	1,183
合計	9,415

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	1,657
5月満期	2,943
6月満期	1,321
7月満期	1,859
8月以降満期	1,633
合計	9,415

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	23,780
㈱ファインシンター	20,654
東プレ㈱	19,705
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	18,449
三菱重工サーマルシステムズ㈱	14,343
その他	126,946
合計	223,880

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
279,180	2,308,557	2,363,857	223,880	91.3%	39.8

④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	84,071
㈱ファインシンター	66,603
東プレ㈱	45,772
タカラベルモント㈱ 大阪工場	45,744
永興電機工業㈱	28,813
その他	90,565
合計	361,571

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	113,877
5月満期	88,887
6月満期	64,610
7月満期	93,689
8月以降満期	506
合計	361,571

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	95,113
膨張弁	576
電動弁	10,515
手動弁	16,756
自動弁	8,753
その他	807
合計	132,522

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	36,305
部分品(主として鍛造品ボディ)	19,010
合計	55,316

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	51,726
部分品(主として鍛造品ボディ)	193,112
その他	39,874
合計	284,713

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三芝製作所	2,527
東京エンプラ商事㈱	1,989
ニッパ㈱	1,931
㈱コンプレッサの三貴	1,672
㈲フジミ合成工業所	1,475
その他	2,150
合計	11,745

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	3,516
5月満期	5,152
6月満期	1,448
7月満期	1,322
8月以降満期	305
合計	11,745

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士商事㈱	7,584
日京工業㈱	6,086
長尾工業㈱	5,993
花岡金属㈱	5,206
㈱大森精工	5,113
その他	57,272
合計	87,257

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	20,226
㈱古河製作所	17,246
中信電機㈱	16,376
㈱藤田製作所	6,508
イシグロ㈱	5,553
その他	103,401
合計	169,312

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	66,146
5月満期	28,104
6月満期	30,606
7月満期	35,387
8月以降満期	9,067
合計	169,312