有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	625
預金
当座預金	1,243,105
普通預金	12,801
通知預金	800,000
定期預金	47,501
計	2,103,408
合計	2,104,034

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	75,764
㈱大広製作所	3,644
㈱ネスター	3,363
アベテック㈱	2,997
エヌエスジー㈱	2,044
その他	6,308
合計	94,124

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	22,488
5月満期	22,312
6月満期	26,060
7月満期	20,571
8月以降満期	2,690
合計	94,124

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	24,050
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	23,673
㈱ファインシンター	14,979
東プレ㈱	13,027
タカラベルモント㈱ 大阪工場	11,786
その他	117,204
合計	204,720

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
251,226	2,152,902	2,199,408	204,720	91.5%	38.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント㈱ 大阪工場	66,603
㈱ファインシンター	49,199
アズビル㈱	42,047
東プレ㈱	37,536
パナソニック㈱	32,395
その他	116,639
合計	344,421

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	79,115
5月満期	79,694
6月満期	79,119
7月満期	92,466
8月以降満期	14,025
合計	344,421

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	84,817
膨張弁	1,224
温湿度調節器	139
電動弁	14,452
手動弁	9,604
自動弁	10,733
その他	1,378
合計	122,350

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	19,618
部分品(主として鍛造品ボディ)	22,276
合計	41,895

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	22,351
部分品(主として鍛造品ボディ)	220,052
その他	4,237
合計	246,641

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	10,643
渡忠機械㈱	4,293
東京エンプラ商事㈱	3,233
㈲フジミ合成工業所	2,259
㈱ニッシリ	1,830
その他	9,391
合計	31,651

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	7,667
5月満期	9,573
6月満期	8,610
7月満期	4,740
8月以降満期	1,059
合計	31,651

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中信電機㈱	7,960
日京工業㈱	6,923
長尾工業㈱	5,396
大成エレクトロニクス㈱	5,136
富士商事㈱	5,127
その他	55,562
合計	86,107

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中信電機㈱	20,606
㈱古河製作所	10,061
大丸工業㈱	4,686
春田産業㈱	4,492
㈱藤田製作所	4,481
その他	68,730
合計	113,058

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	25,126
5月満期	21,559
6月満期	27,381
7月満期	33,215
8月以降満期	5,776
合計	113,058