有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	732
預金
当座預金	762,009
普通預金	11,153
通知預金	800,000
定期預金	247,501
計	1,820,664
合計	1,821,397

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	81,393
㈱ネスター	6,770
アベテック㈱	4,478
エヌエスジー㈱	3,371
㈱極東商会	3,132
その他	9,932
合計	109,079

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	17,367
5月満期	24,289
6月満期	30,633
7月満期	35,391
8月以降満期	1,397
合計	109,079

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	35,427
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	26,151
㈱ファインシンター	18,565
㈱前川製作所	13,496
東プレ㈱	11,875
その他	145,710
合計	251,226

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
290,901	2,678,342	2,718,017	251,226	91.5	37.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファインシンター	96,365
タカラベルモント㈱ 大阪工場	53,563
アズビル	42,931
東プレ㈱	42,193
三浦工業㈱	32,888
その他	164,558
合計	432,500

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	114,954
5月満期	89,672
6月満期	107,281
7月満期	96,558
8月以降満期	24,034
合計	432,500

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	99,092
膨張弁	1,334
温湿度調節器	600
電動弁	7,232
手動弁	10,944
自動弁	12,091
その他	993
合計	132,289

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	23,494
部分品(主として鍛造品ボディ)	28,239
合計	51,733

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	21,111
部分品(主として鍛造品ボディ)	262,813
その他	1,916
合計	285,842

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	17,119
㈱三芝製作所	10,112
イシグロ㈱	5,613
渡忠機械㈱	4,968
東京エンプラ商事㈱	3,578
その他	20,479
合計	61,872

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	13,460
5月満期	10,811
6月満期	17,668
7月満期	16,714
8月以降満期	3,216
合計	61,872

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成エレクトロニクス㈱	8,866
日京工業㈱	8,294
富士商事㈱	5,592
長尾工業㈱	5,107
㈱大森精工	4,794
その他	74,034
合計	106,689

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中信電機㈱	42,726
㈱古河製作所	16,956
㈱宝泉製作所	8,559
㈱藤田製作所	6,742
㈱東京鋲兼	5,183
その他	70,888
合計	151,056

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	37,517
5月満期	36,057
6月満期	35,706
7月満期	37,110
8月以降満期	4,665
合計	151,056