有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	564
預金
当座預金	784,953
普通預金	6,682
通知預金	800,000
定期預金	529,806
計	2,121,442
合計	2,122,007

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	72,776
日幸電機工業㈱	9,564
㈱大廣製作所	6,821
ヤンマー㈱	4,244
アベテック㈱	3,686
その他	16,412
合計	113,505

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	29,053
5月満期	22,845
6月満期	28,555
7月満期	28,218
8月以降満期	4,832
合計	113,505

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	41,317
㈱ファインシンター	22,176
㈱カントー	20,457
アズビル㈱	16,512
東芝キヤリア㈱ 富士工場	15,990
その他	165,212
合計	281,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
265,284	3,080,931	3,064,550	281,664	91.6%	32.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファインシンター	88,718
アズビル㈱	64,374
タカラベルモント㈱ 大阪工場	42,910
㈱前川製作所	40,395
東プレ㈱	39,585
その他	178,166
合計	454,150

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	90,929
5月満期	135,289
6月満期	98,372
7月満期	113,183
8月以降満期	16,375
合計	454,150

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	130,808
膨張弁	4,460
温湿度調節器	2,187
電動弁	14,026
手動弁	26,123
自動弁	24,040
その他	1,027
合計	202,674

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	11,679
部分品(主として鍛造品ボディ)	15,102
合計	26,781

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	17,089
部分品(主として鍛造品ボディ)	282,044
その他	456
合計	299,590

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	21,455
イシグロ㈱	6,624
渡忠機械㈱	5,608
ウメトク㈱	4,838
岩谷産業㈱	3,949
その他	35,150
合計	77,628

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	18,072
5月満期	16,043
6月満期	17,847
7月満期	19,091
8月以降満期	6,573
合計	77,628

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三立応用化工㈱	18,639
岡山技研㈱	10,464
大成エレクトロニクス㈱	8,591
富士商事㈱	7,235
㈱大森精工	6,271
その他	92,648
合計	143,851

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三立応用化工㈱	46,871
㈱古河製作所	26,001
三菱伸銅㈱	10,607
㈱宝泉製作所	9,412
中信電機㈱	7,280
その他	84,184
合計	184,357

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	44,809
5月満期	40,885
6月満期	49,306
7月満期	43,913
8月以降満期	5,443
合計	184,357