有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	658
預金
当座預金	1,353,694
普通預金	21,207
通知預金	800,000
定期預金	247,000
計	2,421,901
合計	2,422,559

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アベテック㈱	5,898
イシグロ㈱	2,211
日新興業㈱	372
タイセイ㈱	316
合計	8,799

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	2,584
5月満期	920
6月満期	3,610
7月満期	1,683
8月以降満期	―
合計	8,799

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	28,511
東プレ㈱	19,966
タカラベルモント㈱ 大阪工場	16,319
永興電機工業㈱	15,488
アズビル㈱	14,806
その他	154,922
合計	250,013

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
223,880	2,482,829	2,456,696	250,013	90.8%	34.8

④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	84,723
タカラベルモント㈱ 大阪工場	55,453
永興電機工業㈱	36,779
東プレ㈱	34,470
㈱ファインシンター	27,456
その他	83,570
合計	322,454

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	98,340
5月満期	81,645
6月満期	94,929
7月満期	46,042
8月以降満期	1,496
合計	322,454

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	93,315
膨張弁	556
電動弁	15,556
手動弁	8,361
自動弁	7,934
その他	760
合計	126,484

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	29,359
部分品(主として鍛造品ボディ)	21,690
合計	51,050

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	52,711
部分品(主として鍛造品ボディ)	230,451
その他	37,102
合計	320,265

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンヨー	1,130
㈲フジミ合成工業所	984
㈱アリカ	242
合計	2,357

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	1,566
5月満期	790
6月満期	―
7月満期	―
8月以降満期	―
合計	2,357

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中信電機㈱	7,026
日京工業㈱	5,998
片岡金属㈱	5,731
㈱大森精工	5,372
富士商事㈱	5,212
その他	64,659
合計	94,001

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	13,275
長尾工業㈱	12,050
㈱大森精工	11,245
㈱古河製作所	8,585
花岡金属㈱	7,574
その他	77,229
合計	129,959

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	68,380
5月満期	61,579
6月満期	―
7月満期	―
8月以降満期	―
合計	129,959