有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	708
預金
当座預金	1,451,245
普通預金	15,467
通知預金	800,000
定期預金	47,501
計	2,314,215
合計	2,314,924

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	49,570
アベテック㈱	6,074
㈱ネスター	4,816
㈱大広製作所	3,589
エヌエスジー㈱	2,818
その他	5,673
合計	72,543

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	22,164
5月満期	38,992
6月満期	4,421
7月満期	6,503
8月以降満期	461
合計	72,543

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	30,468
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	29,336
プロステップ㈱	20,104
㈱前川製作所	17,819
タカラベルモント㈱ 大阪工場	17,809
その他	163,641
合計	279,180

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
269,732	2,573,473	2,564,025	279,180	90.2%	38.9

④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱前川製作所	47,531
㈱ファインシンター	44,337
㈱カントー	39,783
東プレ㈱	39,233
タカラベルモント㈱ 大阪工場	37,299
その他	86,234
合計	294,420

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	49,853
5月満期	84,055
6月満期	93,495
7月満期	66,765
8月以降満期	251
合計	294,420

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	116,111
膨張弁	355
温湿度調節器	4
電動弁	21,703
手動弁	8,659
自動弁	15,306
その他	749
合計	162,891

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	41,299
部分品(主として鍛造品ボディ)	30,302
合計	71,601

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	68,408
部分品(主として鍛造品ボディ)	199,003
その他	36,706
合計	304,118

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三芝製作所	11,375
東京エンプラ商事㈱	4,114
㈱ニッシリ	2,527
ニッパ㈱	2,142
㈱サンヨー	1,827
その他	6,239
合計	28,226

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	6,831
5月満期	10,349
6月満期	6,742
7月満期	3,771
8月以降満期	532
合計	28,226

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
片岡金属㈱	7,108
大成エレクトロニクス㈱	6,918
㈱三芝製作所	5,847
㈱大森精工	5,567
日京工業㈱	5,192
その他	64,632
合計	95,267

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中信電機㈱	30,598
大丸工業㈱	25,193
㈱古河製作所	11,285
渡忠機械㈱	6,928
㈱藤田製作所	5,985
その他	79,496
合計	159,486

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	32,072
5月満期	40,566
6月満期	40,818
7月満期	33,115
8月以降満期	12,914
合計	159,486