有価証券報告書-第68期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	852
預金
当座預金	475,373
普通預金	6,335
通知預金	800,000
定期預金	1,029,805
計	2,311,515
合計	2,312,367

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	85,513
タカラベルモント㈱大阪工場	46,902
㈱ファインシンター	33,201
永興電機工業㈱	28,608
㈱ニッキ	18,710
その他	55,884
合計	268,822

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年12月満期	71,723
平成28年1月満期	74,989
2月満期	50,020
3月満期	56,867
4月以降満期	15,222
合計	268,822

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	25,973
㈱カントー	23,690
三洋電機㈱	20,458
㈱ファインシンター	15,227
アズビル㈱	12,873
その他	154,237
合計	252,461

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
270,340	2,895,865	2,701,381	252,461	92.0	32.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	164,830
膨張弁	1,884
温湿度調節器	1,270
電動弁	20,140
手動弁	28,781
自動弁	21,629
その他	4,127
合計	242,665

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	15,166
部分品(主として鍛造品ボディ)	16,679
合計	31,846

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	11,747
部分品(主として鍛造品ボディ)	268,635
その他	457
合計	280,840

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花岡金属㈱	18,447
大丸工業㈱	18,232
イシグロ㈱	7,746
渡忠機械㈱	7,326
ウメトク㈱	6,466
その他	44,597
合計	102,817

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年12月満期	25,831
平成28年1月満期	20,860
2月満期	22,809
3月満期	21,874
4月以降満期	11,441
合計	102,817

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三立応用化工㈱	13,108
岡山技研㈱	11,631
片岡金属㈱	9,290
大成エレクトロニクス㈱	7,470
富士商事㈱	5,899
その他	90,106
合計	137,508