有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,103
預金
当座預金	703,507
普通預金	9,144
通知預金	800,000
定期預金	462,806
計	1,975,458
合計	1,976,562

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	70,738
㈱日本イトミック	6,611
㈱大廣製作所	6,204
日幸電機工業㈱	3,756
エヌエスジー㈱	2,337
その他	15,643
合計	105,291

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	33,015
5月満期	20,867
6月満期	28,699
7月満期	18,961
8月以降満期	3,746
合計	105,291

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	36,151
㈱ファインシンター	23,946
永興電機工業㈱	20,186
㈱カントー	19,431
東プレ㈱	16,415
その他	174,009
合計	290,140

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
281,664	2,984,100	2,975,624	290,140	91.1	35.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファインシンター	96,697
東プレ㈱	61,661
タカラベルモント㈱ 大阪工場	43,932
㈱前川製作所	43,490
パナソニックAP空調・冷設機器㈱	40,510
その他	143,312
合計	429,606

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	93,562
5月満期	117,182
6月満期	74,999
7月満期	132,454
8月以降満期	11,406
合計	429,606

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	113,706
膨張弁	2,553
温湿度調節器	1,660
電動弁	16,945
手動弁	21,071
自動弁	19,251
その他	1,138
合計	176,300

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	20,536
部分品(主として鍛造品ボディ)	19,482
合計	40,019

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	18,820
部分品(主として鍛造品ボディ)	261,434
その他	1,338
合計	281,593

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	16,567
渡忠機械㈱	6,355
春田産業㈱	3,596
㈱久世ベローズ工業所	3,573
岩谷産業㈱	3,352
その他	27,737
合計	61,182

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	11,032
5月満期	14,051
6月満期	12,019
7月満期	18,016
8月以降満期	6,063
合計	61,182

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成エレクトロニクス㈱	12,816
㈱大森精工	7,035
富士商事㈱	6,923
片岡金属㈱	6,841
三立応用化工㈱	6,333
その他	84,082
合計	124,033

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中信電機㈱	27,723
三立応用化工㈱	27,227
㈱古河製作所	22,168
㈱宝泉製作所	12,972
三菱伸銅㈱	9,868
その他	99,210
合計	199,170

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	80,718
5月満期	40,300
6月満期	35,280
7月満期	36,922
8月以降満期	5,948
合計	199,170