有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	929
預金
当座預金	1,408,968
普通預金	14,576
通知預金	800,000
定期預金	47,501
計	2,271,046
合計	2,271,976

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	65,055
㈱大広製作所	4,998
アベテック㈱	4,094
エヌエスジー㈱	3,858
㈱ネスター	3,196
その他	10,593
合計	91,796

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	24,360
5月満期	26,622
6月満期	18,516
7月満期	20,944
8月以降満期	1,352
合計	91,796

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	36,472
東芝キヤリア㈱ 富士工場	22,325
㈱ファインシンター	20,660
タカラベルモント㈱ 大阪工場	17,228
㈱カントー	13,136
その他	159,908
合計	269,732

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
204,720	2,557,103	2,492,092	269,732	90.2%	33.9

④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファインシンター	83,481
タカラベルモント㈱ 大阪工場	74,295
㈱前川製作所	32,076
永興電機工業㈱	31,914
東プレ㈱	31,414
その他	111,970
合計	365,152

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	89,367
5月満期	120,230
6月満期	103,828
7月満期	49,019
8月以降満期	2,706
合計	365,152

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	62,781
膨張弁	834
温湿度調節器	44
電動弁	6,272
手動弁	8,390
自動弁	11,876
その他	1,366
合計	91,566

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	34,666
部分品(主として鍛造品ボディ)	33,901
合計	68,568

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	52,294
部分品(主として鍛造品ボディ)	230,120
その他	31,656
合計	314,070

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡忠機械㈱	5,586
東京エンプラ商事㈱	3,527
㈲フジミ合成工業所	3,224
㈱湘南技研	2,556
㈱ニッシリ	2,173
その他	9,040
合計	26,108

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	5,403
5月満期	6,620
6月満期	6,167
7月満期	6,178
8月以降満期	1,739
合計	26,108

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士商事㈱	11,590
日京工業㈱	11,453
中信電機㈱	10,523
花岡金属㈱	9,131
片岡金属㈱	7,186
その他	83,061
合計	132,946

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中信電機㈱	61,737
大丸工業㈱	26,592
㈱古河製作所	13,058
㈱藤田製作所	7,610
春田金属産業㈱	6,715
その他	82,331
合計	198,046

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	53,057
5月満期	48,197
6月満期	48,952
7月満期	42,885
8月以降満期	4,953
合計	198,046