有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	795
預金
当座預金	675,733
普通預金	10,425
通知預金	800,000
定期預金	447,501
計	1,933,660
合計	1,934,456

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	71,587
㈱ネスター	11,421
㈱大廣製作所	6,919
三森商事㈱	3,210
アベテック㈱	2,505
その他	9,410
合計	105,054

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	23,699
5月満期	22,179
6月満期	24,717
7月満期	31,461
8月以降満期	2,996
合計	105,054

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	33,527
㈱ファインシンター	25,152
㈱カントー	23,634
プロステップ㈱	14,660
永興電機工業㈱	13,819
その他	180,107
合計	290,901

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
290,140	2,811,616	2,810,855	290,901	90.6	37.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファインシンター	75,963
アズビル㈱	49,315
タカラベルモント㈱ 大阪工場	46,442
㈱前川製作所	37,013
東プレ㈱	36,987
その他	152,828
合計	398,551

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	110,590
5月満期	107,494
6月満期	73,410
7月満期	96,301
8月以降満期	10,753
合計	398,551

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	112,347
膨張弁	1,748
温湿度調節器	632
電動弁	15,775
手動弁	18,218
自動弁	17,525
その他	1,654
合計	167,891

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	20,937
部分品(主として鍛造品ボディ)	28,123
合計	49,060

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	19,311
部分品(主として鍛造品ボディ)	251,044
その他	4,720
合計	275,075

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	20,112
渡忠機械㈱	6,555
春田産業㈱	4,960
イシグロ㈱	4,637
東京エンプラ商事㈱	3,679
その他	26,784
合計	66,729

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	13,494
5月満期	14,305
6月満期	14,937
7月満期	15,093
8月以降満期	8,898
合計	66,729

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成エレクトロニクス㈱	10,772
中信電機㈱	8,524
三立応用化工㈱	7,387
㈱大森精工	7,195
日京工業㈱	6,148
その他	75,040
合計	115,068

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三立応用化工㈱	34,588
中信電機㈱	30,331
㈱古河製作所	18,345
㈱宝泉製作所	10,233
㈱藤田製作所	8,159
その他	80,920
合計	182,579

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	76,528
5月満期	36,667
6月満期	31,753
7月満期	32,271
8月以降満期	5,358
合計	182,579