営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高2,460,729千円は前期末と比べ101,462千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費193,799千円、棚卸資産の減少31,133千円、税引前当期純利益29,412千円、売上債権の減少24,282千円等に対し、未払金の減少53,959千円、仕入債務の減少21,450千円等により220,277千円と前期末に比べ95,026千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払出による収入59,806千円に対し、有形固定資産の取得による支出331,372千円、定期預金の預入による支出15,806千円等により△289,564千円と前期末比369,872千円の減少となりました。

2018/06/27 9:18