営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高1,733,954千円は前期末と比べ726,774千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費202,512千円、未払金の増加33,120千円、売上債権の減少30,530千円、税引前当期純利益20,466千円等に対し、未収入金の増加21,551千円、仕入債務の減少20,009千円等により244,655千円と前期末に比べ24,378千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出499,970千円、有形固定資産の取得による支出237,237千円、定期預金の預入による支出200,501千円等により△943,242千円と前期末比653,677千円の減少となりました。

2019/06/27 9:36