営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高1,820,895千円は前期末と比べ86,941千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費198,616千円、未収入金の減少72,260千円、税引前当期純利益37,022千円、棚卸資産の減少22,161千円等に対し、仕入債務の減少44,759千円、役員退職慰労引当金の減少12,286千円等により232,775千円と前期末に比べ11,879千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出999,941千円、定期預金の預入による支出200,501千円等に対し、有価証券の償還による収入999,941千円、定期預金の払出による収入200,501千円等により△116,518千円と前期末比826,724千円の増加となりました。

2020/06/29 9:36