支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	17,119
㈱三芝製作所	10,112
イシグロ㈱	5,613
渡忠機械㈱	4,968
東京エンプラ商事㈱	3,578
その他	20,479
合計	61,872

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	13,460
5月満期	10,811
6月満期	17,668
7月満期	16,714
8月以降満期	3,216
合計	61,872

2020/06/29 9:36

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
受取手形	2,543	千円	―
支払手形	14,922		―

2020/06/29 9:36

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券はコマーシャルぺーパー及び合同運用指定金銭信託であり、発行体の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/29 9:36