利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費194,384千円、売上債権の減少149,540千円、棚卸資産の減少58,978千円等に対し、税引前当期純損失93,377千円、仕入債務の減少88,800千円等により211,046千円と前期末に比べ21,729千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出999,941千円、有形及び無形固定資産の取得による支出100,132千円等に対し、有価証券の償還による収入1,199,941千円、定期預金の払出による収入200,501千円等により298,281千円と前期末比414,799千円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローはリース債務の返済による支出12,330千円、配当金の支払額14,360千円により△26,690千円と前期末比2,625千円の増加となりました。

2021/06/29 9:43