営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高2,303,532千円は前期末と比べ482,637千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費194,384千円、売上債権の減少149,540千円、棚卸資産の減少58,978千円等に対し、税引前当期純損失93,377千円、仕入債務の減少88,800千円等により211,046千円と前期末に比べ21,729千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出999,941千円、有形及び無形固定資産の取得による支出100,132千円等に対し、有価証券の償還による収入1,199,941千円、定期預金の払出による収入200,501千円等により298,281千円と前期末比414,799千円の増加となりました。

2021/06/29 9:43