利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益44,531千円、減価償却費192,431千円、仕入債務の増加126,284千円等に対し、売上債権の増加83,414千円、棚卸資産の増加63,319千円等により263,857千円と前期末に比べ52,811千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出499,970千円、有形及び無形固定資産の取得による支出69,307千円等に対し、有価証券の償還による収入499,970千円等により△71,591千円と前期末比369,873千円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローはリース債務の返済による支出9,899千円、配当金の支払額14,425千円により△24,324千円と前期末比2,366千円の増加となりました。

2022/06/29 9:28