営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高2,471,474千円は前期末と比べ167,941千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益44,531千円、減価償却費192,431千円、仕入債務の増加126,284千円等に対し、売上債権の増加83,414千円、棚卸資産の増加63,319千円等により263,857千円と前期末に比べ52,811千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出499,970千円、有形及び無形固定資産の取得による支出69,307千円等に対し、有価証券の償還による収入499,970千円等により△71,591千円と前期末比369,873千円の減少となりました。

2022/06/29 9:28