営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高2,514,422千円は前期末と比べ42,948千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益38,049千円、減価償却費182,634千円、売上債権の減少80,536千円に対し、棚卸資産の増加64,405千円、仕入債務の減少74,120千円等により134,471千円と前年同期間に比べ129,386千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出999,941千円、有形及び無形固定資産の取得による支出66,685千円等に対し、有価証券の償還による収入999,941千円等により△69,054千円と前年同期間比2,537千円の増加となりました。

2023/06/29 9:43