受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2023年3月31日)	当中間会計期間(2023年9月30日)
受取手形	―	949千円
支払手形	―	6,396〃

2023/12/26 9:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の資産の部では、流動資産全体で前期末比15,049千円増加いたしました。
主な内容は、電子記録債権88,718千円増加、関係会社短期貸付金800,000千円増加、現金預金710,115千円減少、受取手形52,754千円減少、売掛金61,829千円減少、棚卸資産54,699千円減少などであります。
固定資産全体で前期末比167,291千円増加しました。

2023/12/26 9:45

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「その他有価証券(合同運用指定金銭信託)」、「支払手形」、「買掛金」については、現金であること、若しくは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/12/26 9:45