支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
(イ) 支払手形(設備関係支払手形を含む)
相手先別内訳

2014/03/28 11:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は8,579百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円の増加となりました。
流動負債は5,710百万円となり、前連結会計年度末に比べ679百万円の増加となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金が146百万円、短期借入金が400百万円、未払法人税等が121百万円、設備関係支払手形が96百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、2,868百万円となり、前連結会計年度末に比べ610百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が581百万円減少したことによるものであります。

2014/03/28 11:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金及び設備等投資資金であり、返済期日は最長で4年であります。借入金の一部は、金利の変動リスクにさらされております。

2014/03/28 11:59

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

※2 関係会社に対するものが、次のとおり含まれております。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
未収入金	181,752	171,915
支払手形及び買掛金	428,813	408,814

2014/03/28 11:59