営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ302百万円増加し、5,206百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,246百万円、減価償却費195百万円、売上債権の減少105百万円、仕入債務の増加372百万円等の資金流入に対し、法人税等の支払404百万円等の資金流出がありました。その結果、全体では1,163百万円の資金流入(前年同四半期は1,237百万円の資金流入)となりました。

2014/08/25 9:31