#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の負債合計は8,345百万円となり、前連結会計年度末に比べ605百万円の減少となりました。
流動負債は4,991百万円となり、前連結会計年度末に比べ385百万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が84百万円増加した一方で、1年内返済長期借入金が89百万円、未払法人税等が256百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、3,353百万円となり、前連結会計年度末に比べ219百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が210百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が391百万円減少したことによるものであります。
2016/03/30 15:11
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金および設備等投資資金であり、返済期日は最長で約6年であります。借入金の一部は、金利の変動リスクにさらされております。
2016/03/30 15:11