無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益899百万円、減価償却費333百万円、売上債権の減少343百万円等の資金流入に対し、たな卸資産の増加215百万円、法人税等の支払126百万円等の資金流出があり、全体では930百万円の資金流入(前年同四半期は1,393百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得275百万円、無形固定資産の取得15百万円等の資金流出があり、全体では291百万円の資金流出(前年同四半期は362百万円の資金流出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2016/08/10 10:10