財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得275百万円、無形固定資産の取得15百万円等の資金流出があり、全体では291百万円の資金流出(前年同四半期は362百万円の資金流出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入れによる収入200百万円、株式給付信託に係る自己株式の処分による収入68百万円の資金流入がありましたが、長期借入金の返済56百万円、配当金の支払278百万円等により、全体では80百万円の資金流出(前年同四半期は307百万円の資金流出)となりました。

2016/08/10 10:10