営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、5,331百万円と前連結会計年度末とほぼ同額となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,366百万円に減価償却費695百万円、賞与引当金の増加6百万円等の資金流入となりました。一方、売上債権の増加48百万円、たな卸資産の増加314百万円、仕入債務の減少81百万円、法人税等の支払316百万円等の資金流出がありました。その結果、全体では1,005百万円の資金流入となり、前連結会計年度に比べ588百万円の減少(△36.9%)となりました。

2017/03/30 14:26