利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,417百万円に減価償却費706百万円等の資金流入となりました。一方、売上債権の増加397百万円、たな卸資産の増加230百万円、仕入債務の減少109百万円、法人税等の支払460百万円等の資金流出がありました。その結果、全体では945百万円の資金流入となり、前連結会計年度に比べ59百万円の減少(△5.9%)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入51百万円等の資金流入に対し、有形固定資産の取得430百万円、無形固定資産の取得13百万円等により、全体では385百万円の資金流出となり、前連結会計年度に比べ451百万円の支出の減少(△54.0%)となりました。

2018/03/29 14:33