営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、5,227百万円と前連結会計年度末に比べ104百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,417百万円に減価償却費706百万円等の資金流入となりました。一方、売上債権の増加397百万円、たな卸資産の増加230百万円、仕入債務の減少109百万円、法人税等の支払460百万円等の資金流出がありました。その結果、全体では945百万円の資金流入となり、前連結会計年度に比べ59百万円の減少(△5.9%)となりました。

2018/03/29 14:33