#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の負債合計は7,704百万円と、前連結会計年度末に比べ558百万円の減少となりました。
流動負債は5,321百万円と、前連結会計年度末に比べ214百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が32百万円、1年内返済長期借入金が63百万円増加した一方で、未払法人税等が39百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、2,382百万円と、前連結会計年度末に比べ773百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が488百万円、退職給付に係る負債が281百万円それぞれ減少したことによるものであります。
2018/03/29 14:33
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金および設備等投資資金であり、返済期日は最長で約6年であります。借入金の一部は、金利の変動リスクにさらされております。
2018/03/29 14:33