利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益816百万円、減価償却費306百万円、売上債権の減少534百万円、たな卸資産の減少400百万円等の資金流入に対し、仕入債務の減少259百万円、法人税等の支払248百万円等の資金流出があり、全体では1,616百万円の資金流入(前年同四半期は849百万円の資金流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得156百万円、無形固定資産の取得41百万円等の資金流出があり、全体では172百万円の資金流出(前年同四半期は230百万円の資金流出)となりました。

2018/08/10 15:15