営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ364百万円増加し、6,508百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益469百万円、減価償却費320百万円、売上債権の減少1,677百万円等の資金流入に対し、たな卸資産の増加452百万円、法人税等の支払216百万円等の資金流出があり、全体では1,444百万円の資金流入(前年同四半期は927百万円の資金流入)となりました。

2020/08/11 9:41