四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 865,379 | 1,246,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,893 | 195,347 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △810 | △2,452 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △45,232 | △61,582 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,406 | 33,873 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,815 | △23,128 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,641 | △2,203 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,259 | △29,389 | |||||||||
| 支払利息 | 23,590 | 16,080 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 479,116 | 105,034 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △339,124 | △634 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147,401 | 372,763 | |||||||||
| その他 | 203,811 | △296,026 | |||||||||
| 小計 | 1,498,717 | 1,554,528 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,098 | 29,877 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,942 | △16,402 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △259,315 | △404,459 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,557 | 1,163,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △5,000 | △16,620 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,094 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,771 | △268,913 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,152 | △23,395 | |||||||||
| その他 | △2,889 | 8,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,314 | △303,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △284,798 | △538,703 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △272 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 44,474 | 45,403 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △199,044 | △273,898 | |||||||||
| その他 | △5,898 | △7,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △445,539 | △524,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,993 | △32,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 689,697 | 302,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,400,640 | 4,903,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※14,090,337 | ※15,206,667 | |||||||||
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