エナジーサポート（6646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -161,706 | 447,937 |
| 減価償却費 | 467,149 | 407,810 |
| 投資有価証券割当益 | － | -27,720 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,507 | 51,671 |
| 固定資産圧縮損 | 22,195 | － |
| 減損損失 | 436 | 150 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92,350 |
| 会員権評価損 | 300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | 8,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,373 | 19,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,034 | -26,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,303 | -11,901 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 411,935 | -112,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,613 | -67,218 |
| 為替差損益（△は益） | -12,567 | -4,976 |
| 支払利息 | 5,128 | 3,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 保険差益 | -21,713 | － |
| 損害賠償引当金戻入額 | － | -4,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 80 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,100 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,286 | -339,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,227 | 563,248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,937 | -170,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,515 | 232,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,240 | 65,556 |
| その他 | 47,927 | 69,117 |
| 小計 | 697,586 | 1,197,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,968 | 68,143 |
| 利息の支払額 | -5,342 | -3,450 |
| 事業整理に伴う支出 | -70,843 | -42,332 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,276 | -1,680 |
| 法人税等の支払額 | -31,609 | -28,947 |
| 法人税等の還付額 | 74,705 | 5,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,189 | 1,195,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 127,312 | -863,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,802 | -159,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,728 | -1,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643 | -663 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,600 | － |
| その他 | -22,853 | -33,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,437 | -957,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,444 | -119,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -209,386 | -660 |
| 配当金の支払額 | -95,693 | -90,923 |
| その他 | -212 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,737 | -211,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,715 | -13,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,729 | 12,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355,499 | 403,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 403,228 | 415,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
