有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,937 | 280,765 |
| 減価償却費 | 407,810 | 416,365 |
| 投資有価証券割当益 | -27,720 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51,671 | 11,113 |
| 減損損失 | 150 | 783 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,932 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,350 | 16,513 |
| 会員権評価損 | － | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,352 | -8,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,937 | 10,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,901 | 1,864 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -112,203 | 95,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,218 | -64,336 |
| 為替差損益（△は益） | -4,976 | 2,616 |
| 支払利息 | 3,327 | 2,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2,952 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -4,368 | -31,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,941 | 44,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 563,248 | -423,030 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -170,118 | 84,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,076 | 38,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,556 | -82,779 |
| その他 | 69,117 | -29,327 |
| 小計 | 1,197,866 | 363,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,143 | 64,618 |
| 利息の支払額 | -3,450 | -2,176 |
| 事業整理に伴う支出 | -42,332 | -34,193 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,680 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,947 | -181,800 |
| 法人税等の還付額 | 5,544 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195,143 | 210,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -863,204 | 581,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,020 | -723,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3,247 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,380 | -465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -679 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -33,000 | -62,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,259 | -201,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119,674 | 26,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -5,838 |
| 配当金の支払額 | -90,923 | -91,283 |
| その他 | -240 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,498 | -70,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,666 | -2,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,719 | -64,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,228 | 415,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415,948 | 351,259 |