流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形及び設備関係支払手形(関係会社含む)
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
佐藤商事㈱	833
日立化成商事㈱	439
㈱アズマ	305
エルナー東北㈱	260
旭日産業㈱	223
その他	1,567
計	3,630

ロ 期日別内訳(設備関係支払手形含む)

b 買掛金(関係会社を含む)

相手先	金額(百万円)
ELNA-SONIC SDN.BHD.	420
エルナー東北㈱	419
佐藤商事㈱	193
TANIN ELNA CO.,LTD.	191
ELNA PCB(M) SDN.BHD.	179
その他	622
計	2,026

c 短期借入金

区分	金額(百万円)
シンジケートローン	948
㈱商工組合中央金庫	330
㈱三井住友銀行	300
オリックス銀行㈱	150
㈱りそな銀行	100
㈱新生銀行	100
計	1,928

(注)シンジケートローンは、㈱みずほ銀行、㈱三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとする金融機関で組成されております。以下、「d 1年内返済予定の長期借入金」および「2014/03/31 9:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債及び純資産
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が15億5千7百万円増加し、固定負債が6億5千6百万円増加した結果、224億6千3百万円となりました。
この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加13億7千4百万円、社債の減少9億1千9百万円によるものであります。

2014/03/31 9:27