支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
a 支払手形及び設備関係支払手形(関係会社含む)
イ 相手先別内訳

2014/03/31 9:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が15億5千7百万円増加し、固定負債が6億5千6百万円増加した結果、224億6千3百万円となりました。
この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加13億7千4百万円、社債の減少9億1千9百万円によるものであります。
当連結会計年度末の純資産は、当期純損失の計上などにより、前連結会計年度末に比べ4億8千2百万円減少し、38億1千1百万円となりました。自己資本比率は、14.4%(前連結会計年度末は17.4%)となりました。

2014/03/31 9:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金および長期未収入金は、主に関係会社に対するものであり、定期的に回収先の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金および社債は主に借入金返済や設備投資に係る資金調達であります。借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されており、また外貨建ての借入金は、為替の変動リスクに晒されております。

2014/03/31 9:27

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する主な資産及び負債は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
未収入金	183百万円	568百万円
支払手形	249百万円	280百万円
買掛金	648百万円	1,252百万円

2014/03/31 9:27