エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -707 | 262 |
| 減価償却額 | 831 | 785 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額 | -13 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -1 | -154 |
| 受取利息及び配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 252 | 259 |
| 為替差損益 | 203 | -54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額 | -283 | -1,105 |
| たな卸資産の増減額 | 868 | 167 |
| 仕入債務の増減額 | -465 | 118 |
| その他 | 97 | 140 |
| 小計 | 788 | 425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -248 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -839 | -375 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 150 |
| その他 | -11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254 | -95 |
| 長期借入れによる収入 | 3,830 | 3,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,607 | -2,134 |
| 社債の償還による支出 | -534 | -392 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -193 |
| 配当金の支払額 | -30 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385 | 762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | 475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136 | 2,864 |
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