日本ケミコン（6997）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 158億3100万
- 2009年12月31日
- -44億2400万
- 2010年3月31日 -41.07%
- -62億4100万
- 2010年9月30日 -75.34%
- -109億4300万
- 2010年12月31日 -5.05%
- -114億9600万
- 2011年3月31日
- -103億8200万
- 2011年9月30日
- -4億9500万
- 2012年3月31日
- 6億2300万
- 2012年9月30日 +999.99%
- 93億8800万
- 2013年3月31日 -30.98%
- 64億8000万
- 2013年9月30日 +76.96%
- 114億6700万
- 2014年3月31日
- -43億5000万
- 2014年9月30日
- -13億300万
- 2015年3月31日 -136.91%
- -30億8700万
- 2015年9月30日 -13.28%
- -34億9700万
- 2016年3月31日
- -34億5400万
- 2016年9月30日
- 2100万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 21億6200万
- 2017年9月30日
- -9億8200万
- 2018年3月31日
- -3億7400万
- 2018年9月30日
- 103億800万
- 2019年3月31日 +41.38%
- 145億7300万
- 2019年9月30日 -95.4%
- 6億7000万
- 2020年3月31日 +349.85%
- 30億1400万
- 2020年9月30日 +4.61%
- 31億5300万
- 2021年3月31日
- -72億900万
- 2021年9月30日
- 10億6000万
- 2022年3月31日 +133.68%
- 24億7700万
- 2022年9月30日 +161.81%
- 64億8500万
- 2023年3月31日
- -83億2300万
- 2023年9月30日
- 276億3400万
- 2024年3月31日 +4.19%
- 287億9100万
- 2024年9月30日
- -247億6500万
- 2025年3月31日
- -195億5500万
- 2025年9月30日
- 8億400万
有報情報
- #1 財務制限条項に関する注記（連結）
- 務制限条項2025/06/26 15:48
当社は、金融機関とシンジケートローン契約、タームローン契約及びコミットメントライン契約を締結しており、本契約には連結貸借対照表等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。 - #2 重要な契約等（連結）
- (資金の借入契約)2025/06/26 15:48
当社は、中長期的な財務基盤の安定化を目的として、2024年9月に期限の到来するシンジケート方式でのコミットメントライン110億円と運転資金30億円加えた140億円を新たなシンジケートローンとして長期化を図りました。
- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2025/06/26 15:48
当社グループは、半期及び月次に資金計画を作成するなどの方法により管理しており、また、当社は取引先金融機関とコミットメントライン契約を締結し、当社グループにおける流動性リスクに対処しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
