日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,682 | -2,728 | 372 | 3,954 | -2,079 | 28,463 | 通期 | 6,443 | -4,334 | 710 | 2,109 | -4,251 | 28,442 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,009 | -3,707 | -1,646 | 2,302 | -3,323 | 29,234 | 通期 | 5,305 | -7,265 | -1,759 | -1,960 | -6,891 | 24,634 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8,666 | -4,909 | 8,989 | -13,575 | -5,075 | 20,270 | 通期 | -13,856 | -8,771 | 17,128 | -22,627 | -9,553 | 19,005 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -77 | -2,844 | -1,363 | -2,921 | -2,968 | 14,415 | 通期 | 3,925 | -5,447 | 10,478 | -1,522 | -5,620 | 27,718 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,987 | -1,309 | -1,616 | -3,296 | -1,712 | 22,631 | 通期 | 2,067 | -3,034 | -3,470 | -967 | -3,477 | 23,720 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,808 | -2,306 | 303 | 3,502 | -2,496 | 27,931 | 通期 | 5,105 | -5,208 | -218 | -103 | -5,858 | 24,754 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,816 | -3,159 | 8,340 | -9,975 | -3,158 | 24,870 | 通期 | -4,862 | -6,834 | 12,049 | -11,696 | -7,704 | 26,135 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -23,772 | 705 | 22,970 | -23,067 | -3,769 | 27,576 | 通期 | -12,959 | -4,817 | 35,421 | -17,776 | -11,195 | 45,295 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -157 | -5,293 | -13,820 | -5,450 | -5,293 | 26,318 | 通期 | -493 | -9,754 | -11,931 | -10,247 | -7,631 | 23,864 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,062 | -3,388 | -2,482 | -1,326 | -3,316 | 20,071 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 21億900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -19億6000万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -226億2700万
- 2020年3月（連）
- -15億2200万
- 2021年3月（連）
- -9億6700万
- 2022年3月（連）
- -1億300万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -116億9600万
- 2024年3月（連） -51.98%
- -177億7600万
- 2025年3月（連）
- -102億4700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.54%
- 2018年3月（連）
- 3.98%
- 2019年3月（連）
- -9.83%
- 2020年3月（連）
- 3.42%
- 2021年3月（連）
- 1.87%
- 2022年3月（連）
- 3.64%
- 2023年3月（連）
- -3%
- 2024年3月（連）
- -8.6%
- 2025年3月（連）
- -0.4%
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