キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 229億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -237億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,176 | -2,782 | -1,897 | 4,394 | -2,802 | 26,497 | 通期 | 10,730 | -4,269 | -7,675 | 6,461 | -4,624 | 23,967 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,323 | -2,477 | -2,690 | 4,846 | -1,977 | 26,002 | 通期 | 10,970 | -2,878 | -4,712 | 8,092 | -4,388 | 26,245 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,682 | -2,728 | 372 | 3,954 | -2,079 | 28,463 | 通期 | 6,443 | -4,334 | 710 | 2,109 | -4,251 | 28,442 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,009 | -3,707 | -1,646 | 2,302 | -3,323 | 29,234 | 通期 | 5,305 | -7,265 | -1,759 | -1,960 | -6,891 | 24,634 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8,666 | -4,909 | 8,989 | -13,575 | -5,075 | 20,270 | 通期 | -13,856 | -8,771 | 17,128 | -22,627 | -9,553 | 19,005 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -77 | -2,844 | -1,363 | -2,921 | -2,968 | 14,415 | 通期 | 3,925 | -5,447 | 10,478 | -1,522 | -5,620 | 27,718 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,987 | -1,309 | -1,616 | -3,296 | -1,712 | 22,631 | 通期 | 2,067 | -3,034 | -3,470 | -967 | -3,477 | 23,720 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,808 | -2,306 | 303 | 3,502 | -2,496 | 27,931 | 通期 | 5,105 | -5,208 | -218 | -103 | -5,858 | 24,754 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,816 | -3,159 | 8,340 | -9,975 | -3,158 | 24,870 | 通期 | -4,862 | -6,834 | 12,049 | -11,696 | -7,704 | 26,135 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -23,772 | 705 | 22,970 | -23,067 | -3,769 | 27,576 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 64億6100万
- 2016年3月（連） +25.24%
- 80億9200万
- 2017年3月（連） -73.94%
- 21億900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -19億6000万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -226億2700万
- 2020年3月（連）
- -15億2200万
- 2021年3月（連）
- -9億6700万
- 2022年3月（連）
- -1億300万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -116億9600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.7%
- 2016年3月（連）
- 9.26%
- 2017年3月（連）
- 5.54%
- 2018年3月（連）
- 3.98%
- 2019年3月（連）
- -9.83%
- 2020年3月（連）
- 3.42%
- 2021年3月（連）
- 1.87%
- 2022年3月（連）
- 3.64%
- 2023年3月（連）
- -3%