日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608 | 22 |
| 減価償却費 | 3,747 | 3,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -29 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -67 |
| 支払利息 | 239 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 408 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -265 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | 5,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | -2,638 |
| その他 | 2,194 | 1,147 |
| 小計 | 7,787 | 7,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 198 |
| 利息の支払額 | -192 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,323 | 6,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,028 | -846 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,021 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -1,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 18 |
| その他 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -2,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,497 | 21 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 2,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,894 | -1,097 |
| リース債務の返済による支出 | -1,304 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -488 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,690 | 372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -2,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,034 | 2,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,002 | 28,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
