日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22 | 2,496 |
| 減価償却費 | 3,262 | 3,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -21 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -29 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -71 |
| 支払利息 | 198 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | 301 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | -230 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | -1,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,558 | 1,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,638 | 173 |
| その他 | 1,147 | 435 |
| 小計 | 7,733 | 6,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 212 |
| 利息の支払額 | -187 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,682 | 6,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -846 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,994 | -3,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -399 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | -5 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,728 | -3,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | -982 |
| 長期借入れによる収入 | 2,002 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097 | -842 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| 配当金の支払額 | -488 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,108 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,217 | 792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,442 | 29,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
