日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,496 | 386 |
| 減価償却費 | 3,197 | 3,318 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 2,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -7 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -88 |
| 支払利息 | 252 | 309 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -291 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,439 | -859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -1,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,649 | 790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 547 | 433 |
| その他 | 435 | 672 |
| 小計 | 7,019 | 5,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 227 |
| 利息の支払額 | -245 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -503 |
| 独占禁止法関連支払額 | -374 | -13,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,009 | -8,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,210 | -4,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 12 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 38 |
| その他 | 10 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,707 | -4,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -982 | 10,308 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842 | -11,242 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -488 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | 8,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792 | -4,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,634 | 20,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
