日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 386 | -2,094 |
| 減価償却費 | 3,318 | 3,726 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,702 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -87 |
| 支払利息 | 309 | 360 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291 | -181 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859 | 2,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,936 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790 | -2,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 433 | -451 |
| その他 | 672 | -144 |
| 小計 | 5,368 | 1,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 251 |
| 利息の支払額 | -320 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -681 |
| 独占禁止法関連支払額 | -13,439 | -636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,666 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,863 | -2,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -197 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38 | － |
| その他 | 71 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,909 | -2,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,308 | 670 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,242 | -1,206 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -488 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,989 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,363 | -4,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,005 | 14,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
