日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,094 | -174 |
| 減価償却費 | 3,726 | 3,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | － | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -70 |
| 支払利息 | 360 | 351 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -228 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,248 | 589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 1,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,082 | -1,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -451 | -1,516 |
| その他 | -144 | -1,705 |
| 小計 | 1,345 | 96 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 215 |
| 利息の支払額 | -357 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -681 | -210 |
| 特別退職金の支払額 | － | -836 |
| 独占禁止法関連支払額 | -636 | -888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,771 | -1,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 378 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| その他 | 114 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670 | 3,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -4,637 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -471 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -488 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 320 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -1,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,590 | -5,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,718 | 22,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
