日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -174 | 3,301 |
| 減価償却費 | 3,021 | 3,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -30 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -70 |
| 支払利息 | 351 | 397 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -381 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589 | -612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,714 | -2,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,778 | 602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,516 | 322 |
| その他 | -1,705 | 2,505 |
| 小計 | 96 | 6,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 232 |
| 利息の支払額 | -364 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -302 |
| 特別退職金の支払額 | -836 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | -888 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | 5,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -2,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| その他 | 20 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -2,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,153 | 1,060 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,637 | -1,308 |
| リース債務の返済による支出 | -471 | -445 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 320 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | 303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,087 | 4,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,631 | 27,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
