日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,301 | 458 |
| 減価償却費 | 3,037 | 3,122 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 4,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -93 |
| 支払利息 | 397 | 460 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -381 | -433 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612 | -1,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,650 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602 | -1,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 322 | 158 |
| その他 | 2,505 | 2,833 |
| 小計 | 6,268 | 7,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 290 |
| 利息の支払額 | -390 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -893 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -12,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,808 | -6,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,304 | -2,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -288 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他 | 182 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,306 | -3,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060 | 6,485 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308 | -1,558 |
| リース債務の返済による支出 | -445 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303 | 8,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,211 | 116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,754 | 24,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
