日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 458 | -21,500 |
| 減価償却費 | 3,122 | 3,302 |
| 独占禁止法関連損失 | 4,305 | 29,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -159 |
| 支払利息 | 460 | 599 |
| 為替差損益（△は益） | -187 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -433 | -385 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,756 | 2,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -506 | 2,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,492 | -4,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | -1,148 |
| その他 | 2,833 | 2,094 |
| 小計 | 7,003 | 10,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 362 |
| 利息の支払額 | -441 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -1,470 |
| 独占禁止法関連支払額 | -12,775 | -32,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,816 | -23,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,870 | -3,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,372 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -1 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,159 | 705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,485 | 27,634 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 5,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,558 | -9,508 |
| リース債務の返済による支出 | -584 | -591 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,340 | 22,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,751 | 1,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,135 | 27,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
