日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,500 | 287 |
| 減価償却費 | 3,302 | 3,504 |
| 独占禁止法関連損失 | 29,276 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -95 |
| 支払利息 | 599 | 790 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | -348 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,341 | 2,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,607 | -2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,380 | -676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,148 | -214 |
| その他 | 2,094 | -1,400 |
| 小計 | 10,109 | 1,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 324 |
| 利息の支払額 | -578 | -826 |
| 法人税等の支払額 | -1,470 | -969 |
| 独占禁止法関連支払額 | -32,195 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,772 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,506 | -5,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,372 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -137 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 104 |
| その他 | 98 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 705 | -5,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,634 | -24,765 |
| 長期借入れによる収入 | 5,550 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,508 | -2,258 |
| リース債務の返済による支出 | -591 | -474 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 割賦債務の返済による支出 | -112 | -160 |
| 配当金の支払額 | － | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,970 | -13,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,536 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440 | -18,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,576 | 26,318 |
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