日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287 | 769 |
| 減価償却費 | 3,504 | 3,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -56 |
| 支払利息 | 790 | 744 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | -361 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,679 | -3,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,492 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | 1,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -214 | -205 |
| その他 | -1,400 | 1,478 |
| 小計 | 1,876 | 3,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 56 |
| 利息の支払額 | -826 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -969 | -359 |
| 独占禁止法関連支払額 | -562 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,094 | -3,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -209 |
| その他 | -70 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,293 | -3,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,765 | 804 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,258 | -3,178 |
| リース債務の返済による支出 | -474 | -402 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -160 | -140 |
| 配当金の支払額 | -144 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,820 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,976 | -3,793 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,318 | 20,071 |
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